Моя команда в компании ООО Ромашка решила заказать новогодние подарки для наших сотрудников у ИП Сергеева. Договорились мы так, что Ромашка заплатит аванс в размере 50% от общей суммы заказа, а ИП Сергеев отгрузит подарки к 25 декабря.Ноябрь подошел к концу, и мы решили произвести оплату аванса. Для этого воспользовались отчетом Дебет-Кредитный Сальдо (ДДС). В отчете мы указали ИП Сергеева как поставщика, указав сумму аванса 50% от общей стоимости заказа (150 тыс. рублей), а также указали на что зачислена сумма ⏤ это предоплата поставщику. В результате операции, увеличили нашу задолженность перед ИП Сергеевым на 75 тыс. рублей.
Когда наступил декабрь, ИП Сергеев отгрузил заказ в срок. У нас возникло несколько операций, которые нам нужно отразить в трех отчетах⁚ ДДС, ОПиУ и Баланс. В отчете ДДС мы должны указать расходы на изготовление подарков ⏤ 100 тыс. рублей. Для этого мы создали новую операцию и указали٫ что это расходы на производство товаров для продажи. В результате операции٫ у нас появилась задолженность перед ИП Сергеевым еще на 100 тыс. рублей. ОПиУ (Операционно-производственный и Управленческий учет) ⏤ это отчет٫ который отображает все операции компании. Здесь мы должны отразить как платеж٫ так и поступления денежных средств. В нашем случае٫ мы создали новую операцию и указали٫ что это зачисление денег от клиента ‒ ООО Ромашка٫ в размере 50% общей стоимости заказа (150 тыс. рублей). Также мы указали٫ что деньги поступили на расчетный счет ИП Сергеева. Отчет Баланс отображает финансовое положение компании. Здесь мы должны учитывать задолженности перед поставщиками٫ в т.ч. перед ИП Сергеевым. В нашем случае٫ мы увеличили сумму задолженности перед ИП Сергеевым на 100 тыс. рублей. Таким образом٫ всю информацию о наших операциях с ИП Сергеевым мы отразили в трех отчетах компании. Отчет ДДС показал нашу задолженность перед поставщиком٫ ОПиУ отображает как платеж٫ так и зачисление денежных средств٫ а отчет Баланс показал увеличение задолженности перед ИП Сергеевым.